ファンド詳細検索｜投資信託のウエルスアドバイザー 日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る＞ 用語解説 検索する ＞ 詳細検索 ファンド検索結果 検索結果5790件見つかりました。 検索条件 スナップ ショット 基本情報 リターン シャープ レシオ 標準偏差 分配金 表示項目 スナップショット 基本情報 リターン シャープレシオ 標準偏差 分配金 表示順 ▲騰落 ▼騰落 ▲信託報酬率 ▼信託報酬率 ▲純資産総額（百万円） ▼純資産総額（百万円） ▲資金流入週間（百万円）※推計 ▼資金流入週間（百万円）※推計 ▲分配金利回り ▼分配金利回り ▲リターン1年 ▼リターン1年 ▲リターン3年（年率） ▼リターン3年（年率） ▲リターン5年（年率） ▼リターン5年（年率） ▲リターン10年（年率） ▼リターン10年（年率） ▲シャープレシオ1年 ▼シャープレシオ1年 ▲シャープレシオ3年 ▼シャープレシオ3年 ▲シャープレシオ5年 ▼シャープレシオ5年 ▲シャープレシオ10年 ▼シャープレシオ10年 ▲標準偏差1年 ▼標準偏差1年 ▲標準偏差3年 ▼標準偏差3年 ▲標準偏差5年 ▼標準偏差5年 ▲標準偏差10年 ▼標準偏差10年 1-50件を表示(全5790件) 前へ | 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 115 116 | 次へ 選択をクリア 項目をチェックして選択（※5つまで選択可） 比較する ファンド名 基準価額/騰落 ▲ ▼ 純資産総額（百万円） ▲ ▼ 資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ 信託報酬率（税込） ▲ ▼ カテゴリー ベンチマーク/連動指数 ベンチマーク/連動指数 ファンドコメント 目論見書 運用報告書 リターン 1年 ▲ ▼ リターン 3年（年率） ▲ ▼ リターン 5年（年率） ▲ ▼ リターン 10年（年率） ▲ ▼ 信託報酬率 ▲ ▼ 純資産総額 （百万円） ▲ ▼ シャープ レシオ1年 ▲ ▼ シャープ レシオ3年 ▲ ▼ シャープ レシオ5年 ▲ ▼ シャープ レシオ10年 ▲ ▼ 信託報酬率 ▲ ▼ 純資産総額 （百万円） ▲ ▼ 標準偏差1年 ▲ ▼ 標準偏差3年（年率） ▲ ▼ 標準偏差5年（年率） ▲ ▼ 標準偏差10年（年率） ▲ ▼ 信託報酬率 ▲ ▼ 純資産総額 （百万円） ▲ ▼ 決算頻度 決算月 直近 分配金 直近 決算日 分配金 利回り ▲ ▼ 純資産総額（百万円） ▲ ▼ 販売会社 比較 全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 eMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)『愛称：オルカン』 基準価額/騰落 39,019円 +0.57% 純資産総額（百万円） 13,798,322 資金流入週間（百万円）※推計 141,623 信託報酬率（税込） 0.05775% カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 目論見書 運用報告書 2026年04月27日 リターン1年（年率） 29.48% リターン3年（年率） 23.32% リターン5年（年率） 19.37% リターン10年（年率） -- 信託報酬率 0.05775% 純資産総額（百万円） 13,798,322 シャープレシオ1年 1.88 シャープレシオ3年 1.62 シャープレシオ5年 1.33 シャープレシオ10年 -- 信託報酬率 0.05775% 純資産総額（百万円） 13,798,322 標準偏差1年 15.36% 標準偏差3年 14.25% 標準偏差5年 14.52% 標準偏差10年 -- 信託報酬率 0.05775% 純資産総額（百万円） 13,798,322 決算頻度/決算月 1年毎 直近分配金 -- 直近決算日 2026年04月27日 分配金利回り 0% 純資産総額（百万円） 13,798,322 米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 基準価額/騰落 45,727円 +0.67% 純資産総額（百万円） 13,011,097 資金流入週間（百万円）※推計 75,503 信託報酬率（税込） 0.0814% カテゴリー 国際株式・北米（F） ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 目論見書 運用報告書 2026年04月27日 リターン1年（年率） 26.99% リターン3年（年率） 24.12% リターン5年（年率） 21.24% リターン10年（年率） -- 信託報酬率 0.0814% 純資産総額（百万円） 13,011,097 シャープレシオ1年 1.65 シャープレシオ3年 1.48 シャープレシオ5年 1.27 シャープレシオ10年 -- 信託報酬率 0.0814% 純資産総額（百万円） 13,011,097 標準偏差1年 16% 標準偏差3年 16.13% 標準偏差5年 16.59% 標準偏差10年 -- 信託報酬率 0.0814% 純資産総額（百万円） 13,011,097 決算頻度/決算月 1年毎 直近分配金 -- 直近決算日 2026年04月27日 分配金利回り 0% 純資産総額（百万円） 13,011,097 先進/株 アクティブ 比較 販売会社 インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)『愛称：世界のベスト』 基準価額/騰落 9,231円 0% 純資産総額（百万円） 4,283,588 資金流入週間（百万円）※推計 37,042 信託報酬率（税込） 1.903% カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡ 目論見書 運用報告書 2025年12月23日 リターン1年（年率） 23.59% リターン3年（年率） 21.31% リターン5年（年率） 20.96% リターン10年（年率） 14.77% 信託報酬率 1.903% 純資産総額（百万円） 4,283,588 シャープレシオ1年 1.48 シャープレシオ3年 1.54 シャープレシオ5年 1.47 シャープレシオ10年 0.87 信託報酬率 1.903% 純資産総額（百万円） 4,283,588 標準偏差1年 15.46% 標準偏差3年 13.73% 標準偏差5年 14.19% 標準偏差10年 17.05% 信託報酬率 1.903% 純資産総額（百万円） 4,283,588 決算頻度/決算月 毎月 直近分配金 150円 直近決算日 2026年07月23日 分配金利回り 17.87% 純資産総額（百万円） 4,283,588 国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 (NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称：NF・日本株気候変動ETF』 基準価額/騰落 304,479円 +0.76% 純資産総額（百万円） 182,730 資金流入週間（百万円）※推計 36,636 信託報酬率（税込） 0.132% カテゴリー 国内大型ブレンド ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:294A)｡「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 目論見書 運用報告書 -- リターン1年（年率） 36.31% リターン3年（年率） -- リターン5年（年率） -- リターン10年（年率） -- 信託報酬率 0.132% 純資産総額（百万円） 182,730 シャープレシオ1年 1.79 シャープレシオ3年 -- シャープレシオ5年 -- シャープレシオ10年 -- 信託報酬率 0.132% 純資産総額（百万円） 182,730 標準偏差1年 19.9% 標準偏差3年 -- 標準偏差5年 -- 標準偏差10年 -- 信託報酬率 0.132% 純資産総額（百万円） 182,730 決算頻度/決算月 半年毎 直近分配金 1,800円 直近決算日 2026年07月08日 分配金利回り 2.07% 純資産総額（百万円） 182,730 国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 MAXIS トピックス上場投信 基準価額/騰落 435,470円 +0.51% 純資産総額（百万円） 5,007,174 資金流入週間（百万円）※推計 23,619 信託報酬率（税込） 0.066% カテゴリー 国内大型ブレンド ベンチマーク/連動指数 TOPIX ベンチマーク/連動指数 TOPIX ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)｡東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。 目論見書 運用報告書 -- リターン1年（年率） 39.02% リターン3年（年率） 22.63% リターン5年（年率） 18.8% リターン10年（年率） 14.24% 信託報酬率 0.066% 純資産総額（百万円） 5,007,174 シャープレシオ1年 2.16 シャープレシオ3年 1.7 シャープレシオ5年 1.47 シャープレシオ10年 1.05 信託報酬率 0.066% 純資産総額（百万円） 5,007,174 標準偏差1年 17.79% 標準偏差3年 13.22% 標準偏差5年 12.75% 標準偏差10年 13.58% 信託報酬率 0.066% 純資産総額（百万円） 5,007,174 決算頻度/決算月 半年毎 直近分配金 4,300円 直近決算日 2026年07月16日 分配金利回り 1.79% 純資産総額（百万円） 5,007,174 米国/株 アクティブ 比較 販売会社 フィデリティ・グロース・オポチュニティD(毎月・予想・H無) 基準価額/騰落 12,092円 +0.55% 純資産総額（百万円） 1,320,670 資金流入週間（百万円）※推計 23,371 信託報酬率（税込） 1.6445% カテゴリー 国際株式・北米（F） ベンチマーク/連動指数 なし ベンチマーク/連動指数 なし ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原…